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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 38 605.00 | 1 582.00 | 37 023.00 | 38 605.00 |
AP Constructions | 170 945.00 | 8 050.00 | 162 895.00 | 170 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 648.00 | 138 512.00 | 97 136.00 | 235 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 19 407.00 | 4 561.00 | 23 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 163.00 | 188 978.00 | 387 185.00 | 576 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BP En cours de production de services | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | 7 000.00 | 8 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BZ Autres créances | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 143 162.00 | | 143 162.00 | 143 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 676.00 | 7 000.00 | 383 676.00 | 390 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 187.00 | 195 978.00 | 770 208.00 | 966 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -653.00 | | -653.00 | -653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -577 958.00 | | | -577 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 534.00 | | | 936 534.00 |
DL TOTAL (I) | 526 270.00 | | | 526 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 208.00 | | | 770 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 841.00 | | 656 841.00 | 656 841.00 |
FG Production vendue services | 410 079.00 | | 410 079.00 | 410 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 920.00 | | 1 066 920.00 | 1 066 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 028.00 | | | 1 268 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 940.00 | | | 1 245 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 188.00 | | | 2 404 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 654.00 | | | 1 467 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 534.00 | | | 936 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 595.00 | | 253 360.00 | 595 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 791.00 | 576 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 791.00 | 469 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 598.00 | | 253 360.00 | 488 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 511.00 | 32 349.00 | 252 882.00 | 409 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 084.00 | 32 349.00 | 252 882.00 | 388 084.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 653.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 497.00 | 203 285.00 | 32 212.00 | 235 497.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
ST Autres comptes | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 535.00 | | | 379 535.00 |