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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 9 072.00 | 10 017.00 | 19 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 732.00 | 292 488.00 | 146 244.00 | 438 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 941.00 | 536 495.00 | 2 122 446.00 | 2 658 941.00 |
BZ Autres créances | 4 600 824.00 | 2 786 254.00 | 1 814 570.00 | 4 600 824.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 813.00 | 3 322 749.00 | 3 939 064.00 | 7 261 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 545.00 | 3 615 237.00 | 4 085 308.00 | 7 700 545.00 |
CU Autres participations | 228 874.00 | 97 002.00 | 131 872.00 | 228 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 108.00 | 96 007.00 | | -1 531 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 249.00 | -1 627 115.00 | | 2 199 249.00 |
DL TOTAL (I) | 676 526.00 | -1 522 723.00 | | 676 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 2 010.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 940.00 | 4 994 681.00 | | 807 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 666.00 | 955 708.00 | | 946 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 602.00 | 1 519 018.00 | | 1 573 602.00 |
EA Autres dettes | 79 833.00 | 1 148 402.00 | | 79 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 782.00 | 8 619 818.00 | | 3 408 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 308.00 | 7 097 095.00 | | 4 085 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 782.00 | 8 619 818.00 | | 3 408 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 2 010.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153 369.00 | 53 937.00 | | 4 153 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153 369.00 | 55 763.00 | | 4 153 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 425.00 | 6 337.00 | | 283 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 380.00 | 44 238.00 | | 352 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 805.00 | 50 575.00 | | 635 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517 563.00 | 5 188.00 | | 3 517 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 252.00 | 1 459 309.00 | | 4 238 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 003.00 | 3 086 424.00 | | 2 039 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 249.00 | -1 627 115.00 | | 2 199 249.00 |