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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 195.00 | 167 220.00 | 83 975.00 | 251 195.00 |
040 Immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 984.00 | 167 220.00 | 209 764.00 | 376 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
060 Stock marchandises | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
084 Disponibilités | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
110 Total général Actif | 566 386.00 | 167 220.00 | 399 166.00 | 566 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 983.00 | | | 351 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 455.00 | | | 49 455.00 |