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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 895.00 | 122 545.00 | 51 350.00 | 173 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 948.00 | 59 192.00 | 34 756.00 | 93 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 881.00 | 31 639.00 | 3 242.00 | 34 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 165.00 | 213 377.00 | 99 788.00 | 313 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BP En cours de production de services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 464.00 | | 128 464.00 | 128 464.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 017.00 | | 331 017.00 | 331 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 181.00 | 213 377.00 | 430 804.00 | 644 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 363.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 95 347.00 | 91 490.00 | | 95 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 811.00 | 108 198.00 | | 87 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | 74 933.00 | | 83 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 80 915.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 97 567.00 | 73 428.00 | | 97 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 457.00 | 337 474.00 | | 335 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 804.00 | 428 964.00 | | 430 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 180.00 | 249 663.00 | | 268 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 760.00 | 19 617.00 | | 193 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 760.00 | 19 617.00 | | 193 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 811.00 | 20 533.00 | 59 007.00 | 87 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 642.00 | 155 202.00 | 10 440.00 | 165 642.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 458.00 | 268 180.00 | 59 007.00 | 335 458.00 |