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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 818.00 | 1 218 785.00 | 1 125 033.00 | 2 343 818.00 |
AP Constructions | 4 449.00 | 2 343.00 | 2 106.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 213.00 | 584 052.00 | 89 161.00 | 673 213.00 |
BF Prêts | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 320.00 | 1 977 913.00 | 1 275 407.00 | 3 253 320.00 |
BN En cours de production de biens | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BT Marchandises | 2 155 298.00 | 94 988.00 | 2 060 310.00 | 2 155 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 483.00 | 24 177.00 | 1 724 306.00 | 1 748 483.00 |
BZ Autres créances | 243 626.00 | | 243 626.00 | 243 626.00 |
CF Disponibilités | 492 848.00 | | 492 848.00 | 492 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 123.00 | 119 165.00 | 4 619 958.00 | 4 739 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 443.00 | 2 097 078.00 | 5 895 365.00 | 7 992 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 528.00 | 238 527.00 | | 238 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 031.00 | -1 310 945.00 | | -1 108 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 543.00 | 202 914.00 | | 123 543.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 293.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 090.00 | 2 530 790.00 | | 2 654 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 034.00 | 160 521.00 | | 64 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 066.00 | 14 191.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 275.00 | 2 557 791.00 | | 2 532 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 153.00 | 379 825.00 | | 304 153.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 156 711.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 275.00 | 3 269 043.00 | | 3 241 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 365.00 | 5 799 833.00 | | 5 895 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 254 851.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 090 935.00 | | 16 090 935.00 | 16 090 935.00 |
FG Production vendue services | 1 435 819.00 | | 1 435 819.00 | 1 435 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 526 753.00 | | 17 526 753.00 | 17 526 753.00 |
FM Production stockée | | | 12 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 699 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 819 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 580 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 617.00 | 49 534.00 | | 24 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | 56 341.00 | | 34 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50 090.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 599.00 | 36 135.00 | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 689.00 | 86 225.00 | | 11 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | -29 885.00 | | 23 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 54 083.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 734 805.00 | 15 486 104.00 | | 17 734 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 611 262.00 | 15 283 189.00 | | 17 611 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 543.00 | 202 915.00 | | 123 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 644.00 | | | 3 277 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 506.00 | | | 878 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 648.00 | 74 550.00 | 45 070.00 | 729 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 090.00 | 74 550.00 | 45 070.00 | 726 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | | 244.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 244.00 | 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 275.00 | 2 532 275.00 | | 2 532 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
UP Prêts | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 483.00 | | | 1 748 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 153.00 | 304 153.00 | | 304 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 018.00 | 2 054 911.00 | 59 107.00 | 2 114 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 209.00 | 3 210 209.00 | | 3 210 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |