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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 922.00 | 23 770.00 | 151.00 | 23 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 678.00 | 90 324.00 | 30 354.00 | 120 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 830.00 | 114 094.00 | 33 735.00 | 147 830.00 |
BT Marchandises | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 187 868.00 | | 187 868.00 | 187 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 020.00 | 114 094.00 | 246 925.00 | 361 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 925.00 | | | 246 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 039.00 | 12 056.00 | | 102 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 039.00 | 12 056.00 | | 102 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 290.00 | 13 060.00 | 3 230.00 | 16 290.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |