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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 11 375.00 | 651.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 178.00 | 27 526.00 | 651.00 | 28 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BN En cours de production de biens | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829.00 | 27 526.00 | 93 302.00 | 120 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 912.00 | -15 755.00 | | -8 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 846.00 | 6 843.00 | | -11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 45 153.00 | 57 000.00 | | 45 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 078.00 | | 3 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 4 840.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 014.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | 24 308.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 149.00 | 43 240.00 | | 48 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 302.00 | 100 240.00 | | 93 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 149.00 | 43 240.00 | | 48 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
FM Production stockée | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -1 976.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 747.00 | 197 294.00 | | 145 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 593.00 | 190 451.00 | | 157 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 846.00 | 6 843.00 | | -11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492.00 | 1 034.00 | | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | 1 034.00 | | 26 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 2 695.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 5 080.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 33 431.00 | 56 925.00 | | 33 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 380.00 | 8 531.00 | | 8 380.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 2 400.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 529.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 5 224.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 906.00 | 27 351.00 | | 16 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 651.00 | 17 535.00 | | 9 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 492.00 | 72 936.00 | | 47 492.00 |