| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813 984.00 | 2 406 573.00 | 407 411.00 | 2 813 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
AP Constructions | 196 617.00 | 32 067.00 | 164 551.00 | 196 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 706 162.00 | 50 558 541.00 | 14 147 621.00 | 64 706 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 525 435.00 | 21 081 320.00 | 6 444 115.00 | 27 525 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823 626.00 | | 1 823 626.00 | 1 823 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 505.00 | | 705 505.00 | 705 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 827 945.00 | 74 078 501.00 | 23 749 444.00 | 97 827 945.00 |
BT Marchandises | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459 788.00 | 46 565.00 | 11 413 223.00 | 11 459 788.00 |
BZ Autres créances | 16 802 835.00 | | 16 802 835.00 | 16 802 835.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305 157.00 | | 1 305 157.00 | 1 305 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 638 474.00 | 46 565.00 | 29 591 909.00 | 29 638 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 466 418.00 | 74 125 066.00 | 53 341 353.00 | 127 466 418.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
DH Report à nouveau | 16 004 945.00 | 14 911 320.00 | | 16 004 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 478.00 | 1 093 624.00 | | 1 277 478.00 |
DL TOTAL (I) | 20 872 344.00 | 19 468 534.00 | | 20 872 344.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 64 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 427 626.00 | 5 640 090.00 | | 6 427 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 510 126.00 | 5 704 590.00 | | 6 510 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418.00 | 2 857.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 109.00 | 12 318 297.00 | | 7 123 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592 345.00 | 17 853 512.00 | | 17 592 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 177.00 | 2 639 223.00 | | 1 215 177.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | 15 390.00 | | 24 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 958 883.00 | 32 853 708.00 | | 25 958 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 341 353.00 | 58 026 832.00 | | 53 341 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 535 493.00 | 5 751 241.00 | 97 286 733.00 | 91 535 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 535 493.00 | 5 751 241.00 | 97 286 733.00 | 91 535 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 688 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 294 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 798 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 054 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 495 485.00 | |
GE Autres charges | | | 435 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 085 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 000.00 | 425 681.00 | | 447 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | 35.00 | | 9 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | 425 724.00 | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 083.00 | -43.00 | | 437 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 374.00 | 358 650.00 | | 602 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 680.00 | 879 203.00 | | 1 146 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 135 216.00 | 104 001 220.00 | | 98 135 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 857 737.00 | 102 907 596.00 | | 96 857 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 478.00 | 1 093 624.00 | | 1 277 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 049 768.00 | | 4 778 177.00 | 93 049 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 827 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 985.00 | | 169 107.00 | 2 699 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 654 233.00 | | 4 597 607.00 | 89 654 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 550.00 | | 11 463.00 | 695 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 140 868.00 | 5 937 633.00 | | 68 140 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 211.00 | 415 362.00 | | 1 991 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 149 657.00 | 5 522 270.00 | | 66 149 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 704 590.00 | 1 508 262.00 | 702 726.00 | 5 704 590.00 |
6T Sur comptes clients | 140 138.00 | 2 528.00 | 96 101.00 | 140 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 138.00 | 2 528.00 | 96 101.00 | 140 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844 729.00 | 1 510 790.00 | 798 827.00 | 5 844 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498 014.00 | 351 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 109.00 | 7 115 272.00 | 6 946.00 | 7 123 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223 851.00 | 8 223 851.00 | | 8 223 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138 963.00 | 5 138 963.00 | | 5 138 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 177.00 | 1 215 177.00 | | 1 215 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 505.00 | | 705 505.00 | 705 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 404 130.00 | 11 404 130.00 | | 11 404 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 658.00 | 2 903.00 | 52 755.00 | 55 658.00 |
VB T. V. A. | 2 300 282.00 | 2 300 282.00 | | 2 300 282.00 |
VC Groupe et associés | 14 359 963.00 | 14 359 963.00 | | 14 359 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 368.00 | 87 104.00 | 2 264.00 | 89 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 157.00 | 1 305 157.00 | | 1 305 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273 285.00 | 29 512 761.00 | 760 524.00 | 30 273 285.00 |
VW T.V.A. | 3 882 631.00 | 3 882 631.00 | | 3 882 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 958 883.00 | 25 951 046.00 | 6 946.00 | 25 958 883.00 |