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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 29 583.00 | 1 407.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 762.00 | 33 971.00 | 38 791.00 | 72 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 833.00 | 66 668.00 | 51 164.00 | 117 833.00 |
BT Marchandises | 73 054.00 | 112.00 | 72 942.00 | 73 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 781 918.00 | | 781 918.00 | 781 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 670.00 | 112.00 | 1 100 558.00 | 1 100 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 122.00 | 66 780.00 | 1 153 342.00 | 1 220 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 626 454.00 | 663 645.00 | | 626 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | 12 808.00 | | 10 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 692 898.00 | 736 340.00 | | 692 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619.00 | 633.00 | | 1 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 633.00 | | 1 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 301.00 | 70 906.00 | | 52 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 387.00 | 279 333.00 | | 242 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 003.00 | 107 164.00 | | 160 003.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 10 544.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 200.00 | 467 948.00 | | 458 200.00 |
ED (V) | 625.00 | 858.00 | | 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 342.00 | 1 205 779.00 | | 1 153 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 111.00 | | 1 848.00 | 191 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 127.00 | 117 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 127.00 | 103 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 879.00 | | | 178 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 1 848.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 691.00 | 27 181.00 | 46 203.00 | 85 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 577.00 | 27 181.00 | 46 203.00 | 82 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633.00 | 1 619.00 | 633.00 | 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 1 619.00 | 633.00 | 745.00 |
UG ‐ Financières | | 1 619.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 032.00 | 18 809.00 | 33 223.00 | 52 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 665.00 | 245 698.00 | 10 967.00 | 256 665.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 200.00 | 424 977.00 | 33 223.00 | 458 200.00 |