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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 429 656.00 | | 429 656.00 | 429 656.00 |
AP Constructions | 65 039.00 | 62 546.00 | 2 493.00 | 65 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 724.00 | 82 732.00 | 28 992.00 | 111 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 141.00 | 758 557.00 | 52 584.00 | 811 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 465.00 | 904 937.00 | 566 528.00 | 1 471 465.00 |
BT Marchandises | 1 087 040.00 | | 1 087 040.00 | 1 087 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 611.00 | 784.00 | 31 827.00 | 32 611.00 |
BZ Autres créances | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 324.00 | 784.00 | 1 296 540.00 | 1 297 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 790.00 | 905 721.00 | 1 863 069.00 | 2 768 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 738 282.00 | | | 738 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
DL TOTAL (I) | 912 359.00 | | | 912 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 710.00 | | | 950 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 069.00 | | | 1 863 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 860.00 | | | 918 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 586.00 | | 4 183 586.00 | 4 183 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 916.00 | | 4 235 916.00 | 4 235 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 012.00 | | | 4 299 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 770.00 | | | 4 225 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 063.00 | | 17 403.00 | 1 454 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 501.00 | | 17 403.00 | 970 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 015.00 | 28 923.00 | | 876 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 912.00 | 28 923.00 | | 874 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 559.00 | 67.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 161.00 | 559.00 | 28 936.00 | 29 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 161.00 | 559.00 | 28 936.00 | 29 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 931.00 | 29 082.00 | 31 849.00 | 60 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 748.00 | 405 748.00 | | 405 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
UX Autres créances clients | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VI Groupe et associés | 274 483.00 | 274 483.00 | | 274 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 463.00 | 201 660.00 | 52 803.00 | 254 463.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 710.00 | 918 860.00 | 31 849.00 | 950 710.00 |