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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 290 955.00 | 477 750.00 | 5 813 205.00 | 6 290 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764 796.00 | | 7 764 796.00 | 7 764 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 816 578.00 | 3 160 151.00 | 33 656 427.00 | 36 816 578.00 |
BZ Autres créances | 1 872 720.00 | | 1 872 720.00 | 1 872 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 375 707.00 | 374 153.00 | 5 001 554.00 | 5 375 707.00 |
CF Disponibilités | 2 623 620.00 | | 2 623 620.00 | 2 623 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 047.00 | 374 153.00 | 9 497 894.00 | 9 872 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 794 459.00 | 3 534 304.00 | 43 260 155.00 | 46 794 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764 796.00 | | | 7 764 796.00 |
CU Autres participations | 22 760 827.00 | 2 682 401.00 | 20 078 426.00 | 22 760 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 972.00 | | | -795 972.00 |
DL TOTAL (I) | 413 313.00 | | | 413 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 818 224.00 | | | 4 818 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 818 224.00 | | | 4 818 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 995.00 | | | 6 340 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325 551.00 | | | 29 325 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 755.00 | | | 2 180 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 897 920.00 | | | 37 897 920.00 |
ED (V) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 260 155.00 | | | 43 260 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 897 920.00 | | | 37 897 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340 995.00 | | | 6 340 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 964.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 621.00 | | | 717 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 592.00 | | | 1 513 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 972.00 | | | -795 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 093 640.00 | | 7 489 585.00 | 30 093 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 647.00 | 36 816 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 647.00 | 36 816 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093 640.00 | | 7 489 585.00 | 30 093 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 514 150.00 | | 36 400.00 | 514 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 818 224.00 | | | 4 818 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 140.00 | 374 153.00 | 428 140.00 | 428 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304 691.00 | 694 153.00 | 464 540.00 | 3 304 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122 915.00 | 694 153.00 | 464 540.00 | 8 122 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 694 153.00 | 464 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 755.00 | 2 180 755.00 | | 2 180 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764 796.00 | 7 764 796.00 | | 7 764 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340 995.00 | 6 340 995.00 | | 6 340 995.00 |
VI Groupe et associés | 29 325 551.00 | 29 325 551.00 | | 29 325 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 543.00 | 1 865 543.00 | | 1 865 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 516.00 | 9 637 516.00 | | 9 637 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 897 920.00 | 37 897 920.00 | | 37 897 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
ST Autres comptes | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 866.00 | | | 78 866.00 |