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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 27 376.00 | 10 634.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 197.00 | 257 333.00 | 31 863.00 | 289 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 482.00 | 284 709.00 | 49 772.00 | 334 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 181.00 | | 344 181.00 | 344 181.00 |
BZ Autres créances | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 437.00 | | 465 437.00 | 465 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 919.00 | 284 709.00 | 515 210.00 | 799 919.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 711.00 | | | 257 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 731.00 | | | 234 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 117.00 | | 699 117.00 | 699 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 117.00 | | 699 117.00 | 699 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 703.00 | | | 760 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 069.00 | | | 756 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 349.00 | | 15 626.00 | 445 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 493.00 | 334 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 731.00 | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 112.00 | 289 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 972.00 | | 8 769.00 | 73 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 827.00 | | 4 482.00 | 358 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 2 375.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 098.00 | 44 286.00 | 81 675.00 | 322 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 652.00 | 5 455.00 | 44 731.00 | 66 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 446.00 | 38 831.00 | 36 944.00 | 255 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 788.00 | 36 000.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788.00 | 36 000.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 344 181.00 | | | 344 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 17 042.00 | 22 979.00 | 40 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 177.00 | 411 802.00 | 2 375.00 | 414 177.00 |
VW T.V.A. | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 711.00 | 234 731.00 | 22 979.00 | 257 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
ST Autres comptes | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |