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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 407.00 | 33 923.00 | 16 485.00 | 50 407.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 407.00 | 33 923.00 | 19 485.00 | 53 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 846.00 | 17 510.00 | 61 336.00 | 78 846.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 193.00 | 17 510.00 | 256 683.00 | 274 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 601.00 | 51 433.00 | 276 168.00 | 327 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | 39 247.00 | 22 836.00 | | 39 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 233.00 | 16 410.00 | | 60 233.00 |
DL TOTAL (I) | 144 422.00 | 84 189.00 | | 144 422.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 864.00 | 52 523.00 | | 50 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | 5 982.00 | | 58 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 746.00 | 71 874.00 | | 114 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 168.00 | 156 063.00 | | 276 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 746.00 | 71 045.00 | | 114 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 755.00 | | 941 755.00 | 941 755.00 |
FG Production vendue services | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 308.00 | | 1 013 308.00 | 1 013 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 58.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 58.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -58.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 3 712.00 | | 15 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 943.00 | 142 955.00 | | 1 020 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 710.00 | 126 545.00 | | 960 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 233.00 | 16 410.00 | | 60 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 438.00 | | 8 255.00 | 46 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 53 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 50 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | | 5 255.00 | 46 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 18 850.00 | | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 18 850.00 | | 15 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | 3 330.00 | | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | 3 330.00 | | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 20 330.00 | | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |