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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 194.00 | 63 507.00 | 1 913 686.00 | 1 977 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405 988.00 | | 2 405 988.00 | 2 405 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 823 051.00 | | 823 051.00 | 823 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 626.00 | 63 507.00 | 6 540 119.00 | 6 603 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 3 086 424.00 | | 3 086 424.00 | 3 086 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 521 063.00 | 404 358.00 | 11 116 705.00 | 11 521 063.00 |
CF Disponibilités | 2 616 147.00 | | 2 616 147.00 | 2 616 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452 268.00 | 404 358.00 | 17 047 909.00 | 17 452 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 055 894.00 | 467 865.00 | 23 588 029.00 | 24 055 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063 440.00 | | | 2 063 440.00 |
CU Autres participations | 1 397 377.00 | | 1 397 377.00 | 1 397 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DG Autres réserves | 7 649 961.00 | | | 7 649 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 609.00 | | | -399 609.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097 698.00 | | | 21 097 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 150.00 | | | 2 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 652.00 | | | 238 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 331.00 | | | 2 490 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 588 029.00 | | | 23 588 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 734.00 | | | 2 021 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 476.00 | | | 1 502 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 123.00 | | | 730 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 733.00 | | | 1 129 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 609.00 | | | -399 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 960.00 | | 996 144.00 | 5 619 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 478.00 | 4 626 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 478.00 | 6 603 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 194.00 | | | 1 977 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 766.00 | | 996 144.00 | 3 642 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 23 397.00 | 63 507.00 | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 110.00 | 23 397.00 | 63 507.00 | 40 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | 321.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 321.00 | | 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 405 989.00 | 1 605 989.00 | 800 000.00 | 2 405 989.00 |
UP Prêts | 823 052.00 | 457 452.00 | 365 600.00 | 823 052.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 476.00 | 1 502 476.00 | | 1 502 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 675.00 | 129 078.00 | 468 597.00 | 597 675.00 |
VI Groupe et associés | 238 652.00 | 238 652.00 | | 238 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 424.00 | 3 086 424.00 | | 3 086 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 097.00 | 5 353 498.00 | 1 165 600.00 | 6 519 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 331.00 | 2 021 734.00 | 468 597.00 | 2 490 331.00 |