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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 818.00 | | 804 818.00 | 804 818.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 916.00 | 3 553.00 | 2 363.00 | 5 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 7 543.00 | 2 587.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 9 267.00 | 863.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 477.00 | 75 952.00 | 854 525.00 | 930 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 516.00 | 75 952.00 | 1 057 564.00 | 1 133 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 348.00 | 438 402.00 | | 411 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | -27 054.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 497 695.00 | 466 349.00 | | 497 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 230.00 | 325 319.00 | | 272 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 25 495.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 479.00 | 256 053.00 | | 244 479.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 2 384.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 869.00 | 609 252.00 | | 559 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 564.00 | 1 075 601.00 | | 1 057 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 971.00 | 387 112.00 | | 306 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 619.00 | | 1 250 619.00 | 1 250 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 619.00 | | 1 250 619.00 | 1 250 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | 25 887.00 | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 54 979.00 | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 12 360.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 41 452.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 13 527.00 | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 447.00 | 1 652 364.00 | | 1 398 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 100.00 | 1 679 418.00 | | 1 367 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | -27 054.00 | | 31 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 747.00 | 98 068.00 | | 120 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 477.00 | | | 930 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 818.00 | | | 849 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 419.00 | 15 533.00 | | 60 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 506.00 | 12 626.00 | | 50 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | 2 907.00 | | 9 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 229.00 | 19 331.00 | | 272 229.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 930.00 | 138 930.00 | | 138 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 869.00 | 306 971.00 | | 559 869.00 |