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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 460.00 | 5 984.00 | 27 476.00 | 33 460.00 |
AN Terrains | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
AP Constructions | 552 431.00 | 552 431.00 | | 552 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 445.00 | 1 615 039.00 | 183 406.00 | 1 798 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 303.00 | 525 133.00 | 561 170.00 | 1 086 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 651 873.00 | 2 698 588.00 | 953 285.00 | 3 651 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 663.00 | 20 721.00 | 987 941.00 | 1 008 663.00 |
BZ Autres créances | 2 047 841.00 | | 2 047 841.00 | 2 047 841.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 934.00 | 20 721.00 | 3 303 213.00 | 3 323 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 807.00 | 2 719 309.00 | 4 256 498.00 | 6 975 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 940.00 | 735 940.00 | | 735 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
DG Autres réserves | 1 555 865.00 | 1 409 198.00 | | 1 555 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 428.00 | 296 704.00 | | 205 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 827.00 | 2 515 436.00 | | 2 570 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 100.00 | 138 136.00 | | 644 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 606.00 | 853 546.00 | | 749 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 61 811.00 | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 245 208.00 | 625 411.00 | | 245 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 671.00 | 1 678 903.00 | | 1 685 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 498.00 | 4 212 340.00 | | 4 256 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 427.00 | | 3 797 427.00 | 3 797 427.00 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 803.00 | | 3 802 803.00 | 3 802 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 016.00 | 1 711.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 196.00 | 106 648.00 | | 66 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 233.00 | 4 097 458.00 | | 3 832 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 805.00 | 3 800 754.00 | | 3 626 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 428.00 | 296 704.00 | | 205 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 442.00 | | 583 870.00 | 3 265 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 500.00 | 42 939.00 | 3 651 873.00 | 154 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 500.00 | 42 939.00 | 3 618 413.00 | 154 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 28 860.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 842.00 | | 555 010.00 | 3 260 842.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 132.00 | 97 395.00 | 42 939.00 | 2 644 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 384.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 532.00 | 96 011.00 | 42 939.00 | 2 639 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 734.00 | 4 968.00 | 2 981.00 | 18 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | 4 968.00 | 2 981.00 | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 734.00 | 4 968.00 | 20 981.00 | 36 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 20 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 606.00 | 749 606.00 | | 749 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
UX Autres créances clients | 983 824.00 | 983 824.00 | | 983 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
VB T. V. A. | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 891.00 | 1 857 891.00 | | 1 857 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 850.00 | 170 067.00 | 473 782.00 | 643 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 504.00 | 3 031 665.00 | 24 839.00 | 3 056 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 671.00 | 1 211 889.00 | 473 782.00 | 1 685 671.00 |