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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 118.00 | 195 888.00 | 16 230.00 | 212 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 817.00 | 96 784.00 | 27 033.00 | 123 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 688.00 | 1 420 056.00 | 429 632.00 | 1 849 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 180.00 | 1 712 728.00 | 1 080 452.00 | 2 793 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BP En cours de production de services | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823 637.00 | 15 673.00 | 5 807 963.00 | 5 823 637.00 |
BZ Autres créances | 444 606.00 | | 444 606.00 | 444 606.00 |
CF Disponibilités | 2 151 175.00 | | 2 151 175.00 | 2 151 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 107.00 | 15 673.00 | 8 828 433.00 | 8 844 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 286.00 | 1 728 401.00 | 9 908 885.00 | 11 637 286.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 805.00 | 1 535 805.00 | | 1 535 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 437.00 | 3 435 698.00 | | 2 007 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 215.00 | -428 261.00 | | 546 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 457.00 | 4 708 242.00 | | 4 254 457.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 141 200.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 141 200.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 372.00 | 858 096.00 | | 547 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 018.00 | 133 996.00 | | 200 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 444.00 | 3 781 324.00 | | 2 686 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 258.00 | 1 960 136.00 | | 1 432 258.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | 192 842.00 | | 22 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 590.00 | 608 866.00 | | 722 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 928.00 | 7 535 260.00 | | 5 612 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 885.00 | 12 384 703.00 | | 9 908 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 840 167.00 | | 18 840 167.00 | 18 840 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 167.00 | | 18 840 167.00 | 18 840 167.00 |
FM Production stockée | | | -7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 138 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 960.00 | 2 583.00 | | 47 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 006.00 | 2 583.00 | | 191 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 264.00 | 3 063.00 | | 134 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 341.00 | 934.00 | | 12 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 606.00 | 3 997.00 | | 169 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 401.00 | -1 414.00 | | 21 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831 567.00 | 4 361 644.00 | | 19 831 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285 352.00 | 4 789 904.00 | | 19 285 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 215.00 | -428 261.00 | | 546 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 003.00 | | 52 272.00 | 2 868 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 090.00 | 607 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 094.00 | 2 793 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 212 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 104.00 | 1 973 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 018.00 | | | 217 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 337.00 | | 52 272.00 | 2 031 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 648.00 | | | 619 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 246.00 | 192 146.00 | 114 664.00 | 1 635 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 897.00 | 10 891.00 | 4 900.00 | 189 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 349.00 | 181 255.00 | 109 764.00 | 1 445 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 200.00 | 23 000.00 | 122 700.00 | 141 200.00 |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | | 12 334.00 | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 007.00 | | 12 334.00 | 28 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 207.00 | 23 000.00 | 135 034.00 | 169 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 122 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 444.00 | 2 686 444.00 | | 2 686 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 470.00 | 519 470.00 | | 519 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 590.00 | 722 590.00 | | 722 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 943.00 | 5 711 943.00 | | 5 711 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VB T. V. A. | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
VC Groupe et associés | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 372.00 | 256 579.00 | 281 233.00 | 547 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 353.00 | | | 308 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 843.00 | 6 307 286.00 | 107 557.00 | 6 414 843.00 |
VW T.V.A. | 803 858.00 | 803 858.00 | | 803 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 911.00 | 5 122 118.00 | 281 233.00 | 5 412 911.00 |