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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 661.00 | 55 007.00 | 5 654.00 | 60 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 874.00 | 55 007.00 | 494 867.00 | 549 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 169.00 | | 205 169.00 | 205 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 043.00 | 55 007.00 | 700 036.00 | 755 043.00 |
CU Autres participations | 487 471.00 | | 487 471.00 | 487 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 200.00 | 415 400.00 | | 403 200.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 580.00 | 77 848.00 | | 64 580.00 |
DL TOTAL (I) | 489 835.00 | 515 255.00 | | 489 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 16 411.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 009.00 | 63 975.00 | | 54 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 10 161.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 214.00 | 117 327.00 | | 125 214.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 34 808.00 | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 201.00 | 242 681.00 | | 210 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 036.00 | 757 937.00 | | 700 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 681.00 | | 266 681.00 | 266 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 681.00 | | 266 681.00 | 266 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 70.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 70.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -70.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 137.00 | 355 176.00 | | 361 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 557.00 | 277 328.00 | | 296 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 580.00 | 77 848.00 | | 64 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 990.00 | 13 029.00 | 1 012.00 | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 13 029.00 | 1 012.00 | 42 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 274.00 | 178 532.00 | 1 742.00 | 180 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |