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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 511.00 | 8 505.00 | 17 006.00 | 25 511.00 |
AP Constructions | 165 408.00 | 126 612.00 | 38 797.00 | 165 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 8 533.00 | 5 245.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 513.00 | 138 991.00 | 89 522.00 | 228 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 556.00 | 282 641.00 | 355 916.00 | 638 556.00 |
BT Marchandises | 487 473.00 | | 487 473.00 | 487 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 289.00 | 1 348.00 | 84 941.00 | 86 289.00 |
BZ Autres créances | 644 619.00 | | 644 619.00 | 644 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 1 061 418.00 | | 1 061 418.00 | 1 061 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 209.00 | 1 348.00 | 2 402 860.00 | 2 404 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 765.00 | 283 989.00 | 2 758 776.00 | 3 042 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | 806 809.00 | 948 295.00 | | 806 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 875.00 | 158 625.00 | | 405 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676.00 | 4 076.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 074.00 | 1 158 710.00 | | 1 262 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 108.00 | 509 121.00 | | 586 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 622.00 | 107 977.00 | | 111 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 963.00 | 356 786.00 | | 448 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 942.00 | 66 046.00 | | 272 942.00 |
EA Autres dettes | 77 068.00 | 22 747.00 | | 77 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 702.00 | 1 064 822.00 | | 1 496 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 776.00 | 2 233 532.00 | | 2 758 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 743.00 | 1 059 095.00 | | 1 044 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 703.00 | 344 597.00 | 2 833 300.00 | 2 488 703.00 |
FG Production vendue services | 114 835.00 | 89 785.00 | 204 620.00 | 114 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 537.00 | 434 382.00 | 3 037 919.00 | 2 603 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 20 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | 3 884.00 | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 19 130.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 234.00 | 24 013.00 | | 9 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 952.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 47 264.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 906.00 | -23 251.00 | | 7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 390.00 | 53 735.00 | | 140 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 564.00 | 2 095 886.00 | | 3 076 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 689.00 | 1 937 261.00 | | 2 670 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 875.00 | 158 625.00 | | 405 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 651.00 | | 19 607.00 | 413 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 13 511.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | | 6 095.00 | 401 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 655.00 | 50 986.00 | | 231 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 7 485.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 635.00 | 43 501.00 | | 230 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 963.00 | 448 963.00 | | 448 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VC Groupe et associés | 479 305.00 | 479 305.00 | | 479 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 333.00 | 124 374.00 | 449 932.00 | 576 333.00 |
VI Groupe et associés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 794.00 | 735 746.00 | 48.00 | 735 794.00 |
VW T.V.A. | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 702.00 | 1 044 743.00 | 449 932.00 | 1 496 702.00 |