| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 471.00 | 54 367.00 | 2 103.00 | 56 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 381.00 | 54 367.00 | 3 013.00 | 57 381.00 |
BT Marchandises | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 312 867.00 | | 312 867.00 | 312 867.00 |
CF Disponibilités | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 738.00 | | 1 024 738.00 | 1 024 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 120.00 | 54 367.00 | 1 027 752.00 | 1 082 120.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
DL TOTAL (I) | 678 833.00 | | | 678 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 752.00 | | | 1 027 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 341.00 | | 389 341.00 | 389 341.00 |
FG Production vendue services | 187 777.00 | | 187 777.00 | 187 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 118.00 | | 577 118.00 | 577 118.00 |
FM Production stockée | | | -188 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 321.00 | | | 476 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 295.00 | | | 359 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 593.00 | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 593.00 | 56 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 295.00 | 7 896.00 | 142 824.00 | 189 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | 7 896.00 | 142 824.00 | 189 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VC Groupe et associés | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
VI Groupe et associés | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 844.00 | 318 844.00 | | 318 844.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 918.00 | 348 918.00 | | 348 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
ST Autres comptes | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 420.00 | | | 276 420.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |