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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 7 772.00 | 4 596.00 | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 863.00 | 34 173.00 | 2 690.00 | 36 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 232.00 | 41 945.00 | 10 287.00 | 52 232.00 |
BN En cours de production de biens | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 108.00 | | 369 108.00 | 369 108.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 587.00 | | 699 587.00 | 699 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 819.00 | 41 945.00 | 709 874.00 | 751 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
DL TOTAL (I) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 041.00 | | | 384 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
EA Autres dettes | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 408.00 | | | 614 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 874.00 | | | 709 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 982.00 | | | 611 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 889.00 | | 4 604.00 | 54 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 52 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 49 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | 3 604.00 | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 9 098.00 | 7 262.00 | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 9 098.00 | 7 262.00 | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 108.00 | 369 108.00 | | 369 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 650.00 | 21 223.00 | 2 427.00 | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 711.00 | 397 711.00 | 3 000.00 | 400 711.00 |
VW T.V.A. | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 408.00 | 611 982.00 | 2 427.00 | 614 408.00 |