| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 967.00 | 248 967.00 | | 248 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 384.00 | 329 010.00 | 11 374.00 | 340 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 024.00 | 284.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 1 458 624.00 | 58 381.00 | 1 400 244.00 | 1 458 624.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 793.00 | 61 404.00 | 1 404 389.00 | 1 465 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 178.00 | 390 415.00 | 1 415 763.00 | 1 806 178.00 |
CU Autres participations | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 044.00 | 1 162 326.00 | | 841 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 726.00 | -321 282.00 | | -328 726.00 |
DL TOTAL (I) | 695 318.00 | 1 024 044.00 | | 695 318.00 |
DP Provisions pour risques | 684 213.00 | 688 268.00 | | 684 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 213.00 | 688 268.00 | | 684 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 589.00 | 19 337.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 16 577.00 | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 283.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 232.00 | 37 406.00 | | 36 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 763.00 | 1 749 718.00 | | 1 415 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511.00 | 300 473.00 | | 9 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 237.00 | 621 755.00 | | 338 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 726.00 | -321 282.00 | | -328 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 384.00 | | | 340 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 268.00 | 3 753.00 | 7 808.00 | 688 268.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 826.00 | 11 555.00 | | 46 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 582.00 | 11 555.00 | | 50 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 850.00 | 15 308.00 | 7 808.00 | 738 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 102.00 | | | 1 343 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 717.00 | 1 438 035.00 | 14 682.00 | 1 452 717.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |