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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 078.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 513.00 | |
BT Marchandises | | | 827 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 615 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 750 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 027 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 385.00 | 1 197 470.00 | | 1 157 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 518.00 | 43 915.00 | | 177 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 904.00 | 1 285 385.00 | | 1 378 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 529.00 | 449 811.00 | | 631 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 38 875.00 | | 7 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 618.00 | 63 979.00 | | 135 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 650.00 | 735 059.00 | | 1 425 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 854.00 | 287 408.00 | | 439 854.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 15 643.00 | | 8 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 648 345.00 | 1 601 633.00 | | 2 648 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 248.00 | 2 887 019.00 | | 4 027 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 988.00 | 22 751.00 | | 486 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 509 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 405 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 345.00 | 22 751.00 | | 382 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 545.00 | 50 745.00 | 64.00 | 182 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 597.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 914.00 | 50 148.00 | 64.00 | 173 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 651.00 | 1 425 651.00 | | 1 425 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 811.00 | 2 574 811.00 | | 2 574 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VC Groupe et associés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 135.00 | 397 842.00 | 230 293.00 | 628 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 489.00 | 2 825 459.00 | 50 030.00 | 2 875 489.00 |
VW T.V.A. | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 727.00 | 2 282 434.00 | 230 293.00 | 2 512 727.00 |