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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AP Constructions | 815 814.00 | 256 908.00 | 558 906.00 | 815 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 375.00 | 214 593.00 | 6 782.00 | 221 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 835.00 | 109 222.00 | 23 613.00 | 132 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 156.00 | 581 356.00 | 887 801.00 | 1 469 156.00 |
BT Marchandises | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 205.00 | 11 118.00 | 164 087.00 | 175 205.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 746.00 | 11 118.00 | 278 628.00 | 289 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 903.00 | 592 474.00 | 1 166 429.00 | 1 758 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 7 414.00 | 80 631.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | -73 216.00 | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 418 340.00 | 367 114.00 | | 418 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 520.00 | 347 080.00 | | 369 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 570.00 | 182 575.00 | | 103 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 532.00 | 139 609.00 | | 169 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 189.00 | 122 593.00 | | 87 189.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 11 578.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 089.00 | 830 434.00 | | 748 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 429.00 | 1 197 548.00 | | 1 166 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 672.00 | 375 485.00 | | 348 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 830.00 | 27 839.00 | | 25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 655.00 | | 3 292.00 | 1 466 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 1 469 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 1 170 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 523.00 | | 3 292.00 | 1 167 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 057.00 | 52 089.00 | 791.00 | 530 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 425.00 | 52 089.00 | 791.00 | 529 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 689.00 | 47 843.00 | 235 820.00 | 343 689.00 |
VI Groupe et associés | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 603.00 | 183 261.00 | 13 342.00 | 196 603.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 089.00 | 348 672.00 | 339 389.00 | 748 089.00 |