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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
CU Autres participations | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 014.00 | | 518 014.00 | 518 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 014.00 | | 518 014.00 | 518 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 468.00 | | | 518 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 788.00 | | | 517 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 63 871.00 | 1 871.00 | | 63 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 185.00 | 6 185.00 | | 68 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |