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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 19 439.00 | 1 351.00 | 20 790.00 |
AP Constructions | 15 925.00 | 14 845.00 | 1 081.00 | 15 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 539.00 | 46 588.00 | 35 951.00 | 82 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 180.00 | 149 979.00 | 27 202.00 | 177 180.00 |
BF Prêts | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 140.00 | 230 851.00 | 148 289.00 | 379 140.00 |
BT Marchandises | 363 838.00 | 220.00 | 363 618.00 | 363 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 219.00 | 23 352.00 | 602 867.00 | 626 219.00 |
BZ Autres créances | 158 288.00 | | 158 288.00 | 158 288.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 980.00 | 23 573.00 | 1 280 408.00 | 1 303 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 120.00 | 254 424.00 | 1 428 697.00 | 1 683 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 107.00 | 141 340.00 | | 106 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | -35 233.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 222 382.00 | 216 107.00 | | 222 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 473.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 542.00 | 230 405.00 | | 167 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 736.00 | 434 129.00 | | 568 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 92 363.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | 343 128.00 | 315 764.00 | | 343 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 314.00 | 1 083 235.00 | | 1 196 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 697.00 | 1 349 343.00 | | 1 428 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 314.00 | 1 083 235.00 | | 1 196 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 464.00 | 78 478.00 | 2 176 942.00 | 2 098 464.00 |
FG Production vendue services | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 029.00 | 78 478.00 | 2 345 507.00 | 2 267 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | 21 204.00 | | 19 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 37 791.00 | | 2 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 14 902.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 019.00 | 52 693.00 | | 52 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 258.00 | 8 473.00 | | 68 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 258.00 | 26 792.00 | | 68 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 239.00 | 25 901.00 | | -16 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 819.00 | 2 114 522.00 | | 2 489 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 544.00 | 2 149 755.00 | | 2 483 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275.00 | -35 233.00 | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 074.00 | | 25 066.00 | 354 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 1 690.00 | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 269.00 | | 23 376.00 | 252 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 168.00 | 17 683.00 | | 213 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 339.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 068.00 | 17 344.00 | | 194 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 736.00 | 568 736.00 | | 568 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 128.00 | 343 128.00 | | 343 128.00 |
UP Prêts | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
UX Autres créances clients | 593 773.00 | 593 773.00 | | 593 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 128.00 | 910 128.00 | | 910 128.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 314.00 | 1 196 314.00 | | 1 196 314.00 |