| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 39 697.00 | 14 717.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 251.00 | 60 212.00 | 91 039.00 | 151 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 707.00 | 3 113.00 | 78 594.00 | 81 707.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 446.00 | 3 113.00 | 122 333.00 | 125 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 697.00 | 63 325.00 | 213 372.00 | 276 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 984.00 | 40 408.00 | | 38 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 695.00 | -1 424.00 | | -28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 32 289.00 | 60 984.00 | | 32 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 574.00 | 71 998.00 | | 85 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 863.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 17 872.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 57 763.00 | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 6 630.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 083.00 | 156 125.00 | | 181 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 372.00 | 217 109.00 | | 213 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 505.00 | 86 401.00 | | 119 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 271.00 | | 276 271.00 | 276 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 271.00 | | 276 271.00 | 276 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 926.00 | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 295.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 295.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 1 197.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 020.00 | 258 793.00 | | 288 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 715.00 | 260 217.00 | | 316 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 695.00 | -1 424.00 | | -28 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 847.00 | | 11 404.00 | 139 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 186.00 | | 10 744.00 | 64 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 661.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 398.00 | 2 814.00 | | 57 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 2 814.00 | | 57 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 314.00 | 8 737.00 | 61 578.00 | 70 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 083.00 | 119 505.00 | 61 578.00 | 181 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 372.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | 5 585.00 | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 37 837.00 | 32 997.00 | | 37 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 335.00 | 19 353.00 | | 19 335.00 |
YT Sous‐traitance | 16 262.00 | 10 705.00 | | 16 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 1 953.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 2 325.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 858.00 | 45 964.00 | | 52 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 453.00 | 18 737.00 | | 22 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 421.00 | 68 641.00 | | 80 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |