| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 624 349.00 | | 5 624 349.00 | 5 624 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 349.00 | | 5 624 349.00 | 5 624 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 349.00 | | 5 714 349.00 | 5 714 349.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 665 187.00 | 5 677 846.00 | | 5 665 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 318.00 | -12 660.00 | | -24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 869.00 | 5 709 187.00 | | 5 684 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 18 200.00 | | 29 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 480.00 | 18 200.00 | | 29 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 349.00 | 5 727 387.00 | | 5 714 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206.00 | 77.00 | | 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 523.00 | 12 736.00 | | 24 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 318.00 | -12 660.00 | | -24 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 349.00 | 5 624 349.00 | | 5 624 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 349.00 | 5 624 349.00 | | 5 624 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |