| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 842.00 | 71 336.00 | 33 506.00 | 104 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 320.00 | 107 216.00 | 77 104.00 | 184 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 741.00 | 179 732.00 | 243 009.00 | 422 741.00 |
BT Marchandises | 69 799.00 | 20 579.00 | 49 220.00 | 69 799.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 494.00 | 20 579.00 | 400 915.00 | 421 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 235.00 | 200 311.00 | 643 925.00 | 844 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 014.00 | 211 363.00 | | 247 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | 52 651.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 467 385.00 | 429 014.00 | | 467 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 565.00 | 94 772.00 | | 69 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 977.00 | 30 065.00 | | 30 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 987.00 | 43 919.00 | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 540.00 | 168 292.00 | | 176 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 925.00 | 597 305.00 | | 643 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 955.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 10 533.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 672.00 | 1 309 173.00 | | 1 422 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 301.00 | 1 256 522.00 | | 1 367 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 371.00 | 52 651.00 | | 55 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 992.00 | | 13 041.00 | 418 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 422 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 289 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 413.00 | | 13 041.00 | 285 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 990.00 | 32 034.00 | 9 293.00 | 156 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 811.00 | 32 034.00 | 9 293.00 | 155 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 061.00 | 2 518.00 | | 18 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 061.00 | 2 518.00 | | 18 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061.00 | 2 518.00 | | 18 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 565.00 | 36 340.00 | 33 225.00 | 69 565.00 |
VI Groupe et associés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066.00 | 52 666.00 | 2 400.00 | 55 066.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 540.00 | 143 314.00 | 33 225.00 | 176 540.00 |