| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 034.00 | 180 181.00 | 50 853.00 | 231 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 40 223.00 | 32 617.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 683.00 | 226 754.00 | 197 929.00 | 424 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 211 219.00 | 6 407.00 | 204 812.00 | 211 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 304.00 | 1 907.00 | 512 397.00 | 514 304.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 539 958.00 | | 539 958.00 | 539 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 607.00 | 8 313.00 | 1 317 294.00 | 1 325 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 290.00 | 235 067.00 | 1 515 223.00 | 1 750 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 466.00 | 736 204.00 | | 770 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | 34 262.00 | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 959 222.00 | 935 466.00 | | 959 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 101.00 | 282 794.00 | | 349 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 105 581.00 | | 56 618.00 |
EA Autres dettes | 150 282.00 | 70 483.00 | | 150 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 001.00 | 472 184.00 | | 556 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 223.00 | 1 407 650.00 | | 1 515 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 001.00 | 472 184.00 | | 556 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 118.00 | | 2 524 118.00 | 2 524 118.00 |
FG Production vendue services | 425 101.00 | | 425 101.00 | 425 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 220.00 | | 2 949 220.00 | 2 949 220.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 532.00 | 40 464.00 | | 14 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 547.00 | 2 943.00 | | 9 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 547.00 | 2 943.00 | | 9 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 186.00 | 1 130.00 | | 118 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 516.00 | 1 130.00 | | 118 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 968.00 | 1 813.00 | | -108 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 13 325.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 466.00 | 2 064 613.00 | | 2 984 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 710.00 | 2 030 351.00 | | 2 960 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | 34 262.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 632.00 | | 29 999.00 | 397 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 424 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 303 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 823.00 | | 29 999.00 | 276 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 007.00 | 16 365.00 | 2 620.00 | 213 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 657.00 | 16 365.00 | 2 620.00 | 206 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 288.00 | 117.00 | | 6 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 64.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 181.00 | | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | 181.00 | | 8 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 100.00 | 349 100.00 | | 349 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 514 303.00 | 511 938.00 | 2 365.00 | 514 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 341.00 | 570 817.00 | 2 524.00 | 573 341.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |