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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 320.00 | 467 679.00 | 25 641.00 | 493 320.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 337.00 | 467 679.00 | 25 658.00 | 493 337.00 |
060 Stock marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
110 Total général Actif | 514 580.00 | 467 679.00 | 46 901.00 | 514 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -446 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -481 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 687.00 | 6 422.00 | | 5 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 718.00 | 24 417.00 | | 28 718.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 872.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 531.00 | 31 711.00 | | 35 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 717.00 | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 370.00 | 3 682.00 | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 77.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 21 118.00 | 18 551.00 | | 21 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 4 720.00 | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 589.00 | 23 432.00 | | 25 589.00 |
252 Charges sociales | 6 636.00 | 6 059.00 | | 6 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 942.00 | 8 164.00 | | 7 942.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 735.00 | 65 481.00 | | 68 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 204.00 | -33 770.00 | | -33 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 267.00 | 16 984.00 | | 9 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 471.00 | -50 754.00 | | -42 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 337.00 | | | 493 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 685.00 | | | 3 685.00 |