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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 23 062.00 | 1 361.00 | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 696.00 | 110 949.00 | 1 746.00 | 112 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 420.00 | 165 112.00 | 6 308.00 | 171 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 080.00 | 26 293.00 | 301 786.00 | 328 080.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 223.00 | 26 293.00 | 360 929.00 | 387 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 644.00 | 191 406.00 | 367 238.00 | 558 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 588.00 | | | -26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 407.00 | | | 357 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 238.00 | | | 367 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 407.00 | | | 357 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 841.00 | | 579.00 | 170 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 541.00 | | 579.00 | 136 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 584.00 | 7 527.00 | | 157 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 899.00 | 200.00 | | 30 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | 7 327.00 | | 126 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 617.00 | 296 617.00 | | 296 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 156.00 | 370 956.00 | 3 200.00 | 374 156.00 |
VW T.V.A. | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
ST Autres comptes | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
YT Sous‐traitance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |