| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 10 351.00 | 9 488.00 | 862.00 | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 189.00 | 19 077.00 | 111.00 | 19 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 14 310.00 | 20.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 691.00 | 42 877.00 | 72 814.00 | 115 691.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | 1 302.00 | 4 150.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 557.00 | 1 302.00 | 15 254.00 | 16 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 248.00 | 44 179.00 | 88 069.00 | 132 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 573.00 | 43 751.00 | | 31 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 902.00 | -12 177.00 | | -24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 15 055.00 | 39 958.00 | | 15 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | 32 131.00 | | 26 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 18 847.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 25 683.00 | | 21 599.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 013.00 | 76 707.00 | | 73 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 069.00 | 116 666.00 | | 88 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
FG Production vendue services | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 128.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 342.00 | 200 684.00 | | 199 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 244.00 | 212 862.00 | | 224 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 902.00 | -12 177.00 | | -24 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 208.00 | 668.00 | | 42 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | 668.00 | | 42 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 920.00 | 8 677.00 | 18 242.00 | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 256.00 | 12 989.00 | 6 266.00 | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 013.00 | 50 770.00 | 18 242.00 | 69 013.00 |