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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 970.00 | 23 977.00 | 6 993.00 | 30 970.00 |
AH Fonds commercial | 241 971.00 | | 241 971.00 | 241 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 77 791.00 | 63 051.00 | 14 739.00 | 77 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 458.00 | 411 756.00 | 80 702.00 | 492 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 903.00 | 539 308.00 | 98 595.00 | 637 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 448.00 | 1 040 843.00 | 692 605.00 | 1 733 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 017.00 | 37 355.00 | 1 831 663.00 | 1 869 017.00 |
BZ Autres créances | 297 812.00 | | 297 812.00 | 297 812.00 |
CF Disponibilités | 803 762.00 | | 803 762.00 | 803 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 431.00 | 37 355.00 | 3 128 076.00 | 3 165 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 879.00 | 1 078 197.00 | 3 820 682.00 | 4 898 879.00 |
CU Autres participations | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 639.00 | 357 941.00 | | 267 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 622.00 | 159 698.00 | | -3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 814 017.00 | 1 067 639.00 | | 814 017.00 |
DP Provisions pour risques | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 475.00 | 276 780.00 | | 319 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 606.00 | 18 714.00 | | 173 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 885.00 | 1 239 887.00 | | 1 453 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 545.00 | 684 814.00 | | 699 545.00 |
EA Autres dettes | 37 634.00 | 10 041.00 | | 37 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 147.00 | 2 230 235.00 | | 2 684 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 681.00 | 3 297 874.00 | | 3 820 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 249.00 | 2 025 752.00 | | 2 466 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 646.00 | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 354.00 | 96 517.00 | 28.00 | 944 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 2 740.00 | | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 366.00 | 93 777.00 | 28.00 | 920 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 885.00 | 1 453 885.00 | | 1 453 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 545.00 | 699 545.00 | | 699 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 641.00 | 193 641.00 | | 193 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 406.00 | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 475.00 | 101 578.00 | 217 897.00 | 319 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212 355.00 | 2 212 355.00 | | 2 212 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 760.00 | 2 212 355.00 | 13 406.00 | 2 225 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 147.00 | 2 466 249.00 | 217 897.00 | 2 684 147.00 |