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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 18 393.00 | 9 114.00 | 27 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 940.00 | 25 826.00 | 39 114.00 | 64 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 207 736.00 | | 207 736.00 | 207 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 155.00 | 25 826.00 | 253 329.00 | 279 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 351.00 | 78 396.00 | | 64 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 955.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 78 398.00 | 88 151.00 | | 78 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396.00 | 7 376.00 | | 5 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 8 192.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 5 100.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 38 873.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 127 251.00 | 111 895.00 | | 127 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 931.00 | 171 436.00 | | 174 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 329.00 | 259 586.00 | | 253 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 175.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 682.00 | 138 102.00 | | 144 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 434.00 | 137 147.00 | | 139 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 955.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 052.00 | | 19 888.00 | 45 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | 19 888.00 | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897.00 | 1 930.00 | | 23 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 1 930.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396.00 | 1 997.00 | 3 399.00 | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 931.00 | 171 532.00 | 3 399.00 | 174 931.00 |