| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 432.00 | 114 320.00 | 17 111.00 | 131 432.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 864.00 | 114 320.00 | 17 544.00 | 131 864.00 |
060 Stock marchandises | 40 799.00 | 2 598.00 | 38 200.00 | 40 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
084 Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 861.00 | 2 598.00 | 124 263.00 | 126 861.00 |
110 Total général Actif | 258 726.00 | 116 919.00 | 141 807.00 | 258 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 432.00 | | | 286 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 657.00 | | | 513 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
242 Autres charges externes. | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
252 Charges sociales | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 941.00 | | | 503 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 131 432.00 | | | 131 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 865.00 | | | 131 865.00 |