| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 10 410.00 | 121.00 | 10 531.00 |
AP Constructions | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 827.00 | 43 041.00 | 19 786.00 | 62 827.00 |
BF Prêts | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 581.00 | 65 113.00 | 33 468.00 | 98 581.00 |
BT Marchandises | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CF Disponibilités | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 943.00 | | 891 943.00 | 891 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 523.00 | 65 113.00 | 925 411.00 | 990 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
DL TOTAL (I) | 299 784.00 | | | 299 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | | | 307 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 626.00 | | | 625 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 411.00 | | | 925 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 626.00 | | | 625 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 093.00 | | 2 921 093.00 | 2 921 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 093.00 | | 2 921 093.00 | 2 921 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 431.00 | | | 2 934 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 863.00 | | | 2 824 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 820.00 | | 23 950.00 | 75 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 13 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 98 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 245.00 | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 784.00 | | 13 705.00 | 60 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 10 000.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 8 281.00 | | 56 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 884.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | 7 398.00 | | 47 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UP Prêts | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 904.00 | 217 343.00 | 13 561.00 | 230 904.00 |
VW T.V.A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 626.00 | 625 626.00 | | 625 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 218.00 | | | 584 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 261.00 | | | 208 261.00 |