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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 81 604.00 | 12 078.00 | 93 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 097.00 | 169 950.00 | 146 147.00 | 316 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 778.00 | 169 950.00 | 337 828.00 | 507 778.00 |
CU Autres participations | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
DH Report à nouveau | -188 059.00 | -169 185.00 | | -188 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | -18 874.00 | | -234.00 |
DL TOTAL (I) | 321 123.00 | 321 357.00 | | 321 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 5 580.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 2 840.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836.00 | 7 043.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 705.00 | 16 762.00 | | 16 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 828.00 | 338 119.00 | | 337 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 443.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -2 434.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 527.00 | 25 569.00 | | 30 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 761.00 | 44 443.00 | | 30 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234.00 | -18 874.00 | | -234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 850.00 | | | 393 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 222 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 753.00 | 316 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 709.00 | 93 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284.00 | 14 029.00 | 77 709.00 | 145 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 14 029.00 | 77 709.00 | 145 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 903.00 | 16 557.00 | 88 346.00 | 104 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 903.00 | 16 557.00 | 88 346.00 | 104 903.00 |
UG ‐ Financières | | 16 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |