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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 2 620.00 | 899.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 23 712.00 | 14 608.00 | 38 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 836.00 | 26 332.00 | 185 504.00 | 211 836.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BZ Autres créances | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 549.00 | 26 332.00 | 271 217.00 | 297 549.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
DH Report à nouveau | -22 014.00 | -28 555.00 | | -22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 6 541.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 95 384.00 | 84 355.00 | | 95 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 420.00 | 110 163.00 | | 93 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 794.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 129.00 | 48 277.00 | | 69 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 1 042.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 11 987.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 833.00 | 174 262.00 | | 175 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 217.00 | 258 617.00 | | 271 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
FG Production vendue services | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 574.00 | 169 150.00 | | 169 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 545.00 | 162 609.00 | | 158 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 6 541.00 | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 836.00 | | | 211 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 767.00 | 4 564.00 | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 4 564.00 | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 420.00 | 62 287.00 | 31 133.00 | 93 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 854.00 | 69 054.00 | 1 800.00 | 70 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 833.00 | 144 700.00 | 31 133.00 | 175 833.00 |