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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 118 861.00 | | 2 118 861.00 | 2 118 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 118 861.00 | | 2 118 861.00 | 2 118 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 861.00 | | 2 118 861.00 | 2 118 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DH Report à nouveau | 154 258.00 | 85 159.00 | | 154 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 69 099.00 | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 360 263.00 | 308 285.00 | | 360 263.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 151.00 | 1 565 703.00 | | 1 562 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 394 763.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 743.00 | | |
EA Autres dettes | 196 445.00 | 216 556.00 | | 196 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 597.00 | 2 201 766.00 | | 1 758 597.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 861.00 | 2 543 860.00 | | 2 118 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 597.00 | 2 201 766.00 | | 1 758 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 010.00 | 20 025.00 | | 21 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 451.00 | 807.00 | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | 807.00 | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | 19 217.00 | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 428.00 | 1 816 943.00 | | 63 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451.00 | 1 747 844.00 | | 11 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 976.00 | 69 099.00 | | 51 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VC Groupe et associés | 618 293.00 | 618 293.00 | | 618 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 151.00 | 1 562 151.00 | | 1 562 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 567.00 | 1 500 567.00 | | 1 500 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 861.00 | 2 118 861.00 | | 2 118 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 597.00 | 1 758 597.00 | | 1 758 597.00 |