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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 236.00 | 348 843.00 | 116 393.00 | 465 236.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 199 801.00 | 7 815.00 | 191 987.00 | 199 801.00 |
AP Constructions | 619 369.00 | 316 607.00 | 302 761.00 | 619 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 188.00 | 2 411 007.00 | 1 340 181.00 | 3 751 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 905.00 | 224 970.00 | 78 935.00 | 303 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 348.00 | | 811 348.00 | 811 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 974.00 | 458 516.00 | 63 457.00 | 521 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 616.00 | 7 418 785.00 | 3 280 831.00 | 10 699 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 906.00 | 119 471.00 | 1 208 435.00 | 1 327 906.00 |
BN En cours de production de biens | 995 677.00 | 78 631.00 | 917 046.00 | 995 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 558.00 | 85 241.00 | 624 317.00 | 709 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 130.00 | 6 508.00 | 1 452 621.00 | 1 459 130.00 |
BZ Autres créances | 1 297 353.00 | | 1 297 353.00 | 1 297 353.00 |
CF Disponibilités | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 655.00 | 289 851.00 | 5 952 804.00 | 6 242 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 503.00 | 7 708 636.00 | 9 233 867.00 | 16 942 503.00 |
CU Autres participations | 3 837 349.00 | 3 537 349.00 | 300 000.00 | 3 837 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 055.00 | 113 678.00 | 51 376.00 | 165 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 1 705 840.00 | 1 705 840.00 | | 1 705 840.00 |
DH Report à nouveau | 238 874.00 | -2.00 | | 238 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 135.00 | 238 876.00 | | -78 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 943.00 | 2 063 078.00 | | 1 984 943.00 |
DP Provisions pour risques | 46 754.00 | 131 248.00 | | 46 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 754.00 | 131 248.00 | | 46 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | 17 601.00 | | 14 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 889.00 | 1 410 177.00 | | 1 602 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 112.00 | 867 461.00 | | 864 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
EA Autres dettes | 4 404 903.00 | 3 952 919.00 | | 4 404 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 125.00 | 6 262 788.00 | | 7 202 125.00 |
ED (V) | 45.00 | 642.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 867.00 | 8 457 756.00 | | 9 233 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 209 790.00 | 9 755 467.00 | 11 965 257.00 | 2 209 790.00 |
FG Production vendue services | 405 913.00 | 463 440.00 | 869 352.00 | 405 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 703.00 | 10 218 906.00 | 12 834 609.00 | 2 615 703.00 |
FM Production stockée | | | 254 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 735.00 | 193 559.00 | | 83 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 735.00 | 193 559.00 | | 83 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 665.00 | 193 559.00 | | -12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 563.00 | -65 545.00 | | -94 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 062.00 | 12 875 303.00 | | 13 355 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 197.00 | 12 636 426.00 | | 13 433 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 135.00 | 238 876.00 | | -78 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 206.00 | | 1 148 821.00 | 9 718 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 412.00 | 10 699 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 412.00 | 5 685 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 664.00 | | 35 965.00 | 453 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 137.00 | | 1 109 885.00 | 4 743 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356 350.00 | | 2 972.00 | 4 356 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 541.00 | 389 391.00 | 71 012.00 | 3 104 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 128.00 | 42 550.00 | | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 588.00 | 29 255.00 | | 319 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 825.00 | 317 585.00 | 71 012.00 | 2 713 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 248.00 | | 84 494.00 | 131 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 353.00 | 110 413.00 | 75 423.00 | 248 353.00 |
6T Sur comptes clients | 29 728.00 | | 23 220.00 | 29 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273 947.00 | 110 413.00 | 98 643.00 | 4 273 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 195.00 | 110 413.00 | 183 138.00 | 4 405 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 413.00 | 99 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 889.00 | 1 602 889.00 | | 1 602 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 660.00 | 407 660.00 | | 407 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 701.00 | 814 701.00 | | 814 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 974.00 | | 521 974.00 | 521 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 621.00 | 1 452 621.00 | | 1 452 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 408.00 | 1 100 408.00 | | 1 100 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 590 202.00 | 3 590 202.00 | | 3 590 202.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 782.00 | 2 772 808.00 | 521 974.00 | 3 294 782.00 |
VW T.V.A. | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 495.00 | 7 187 495.00 | | 7 187 495.00 |