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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 10 379.00 | 10 296.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 035.00 | 52 368.00 | 5 666.00 | 58 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 819.00 | 297 008.00 | 77 812.00 | 374 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 207.00 | 359 755.00 | 295 453.00 | 655 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 924.00 | 3 234.00 | 75 690.00 | 78 924.00 |
CF Disponibilités | 762 525.00 | | 762 525.00 | 762 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 360.00 | 3 234.00 | 946 126.00 | 949 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 567.00 | 362 988.00 | 1 241 579.00 | 1 604 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DG Autres réserves | 183 989.00 | 69 929.00 | | 183 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 436.00 | 214 060.00 | | 92 436.00 |
DL TOTAL (I) | 291 871.00 | 299 435.00 | | 291 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 921.00 | 616 184.00 | | 549 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 678.00 | 5 943.00 | | 55 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 53 370.00 | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 854.00 | 280 219.00 | | 279 854.00 |
EA Autres dettes | 32 770.00 | 1 325.00 | | 32 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 708.00 | 957 041.00 | | 949 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 579.00 | 1 256 476.00 | | 1 241 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 128.00 | 467 708.00 | | 523 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 344.00 | | 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 989.00 | | 39 219.00 | 615 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 149.00 | | 10 800.00 | 198 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 435.00 | | 28 419.00 | 404 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 292.00 | 16 462.00 | | 343 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 504.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 417.00 | 15 958.00 | | 333 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 951.00 | 185 951.00 | | 185 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 556.00 | 122 977.00 | 426 580.00 | 549 556.00 |
VI Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 728.00 | 41 324.00 | 13 404.00 | 54 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 708.00 | 523 128.00 | 426 580.00 | 949 708.00 |