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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 11 577.00 | 1 920.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 128.00 | 96 569.00 | 131 558.00 | 228 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
BZ Autres créances | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CF Disponibilités | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 548.00 | | 747 548.00 | 747 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 676.00 | 96 569.00 | 879 107.00 | 975 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 247.00 | 214 240.00 | | 232 247.00 |
DH Report à nouveau | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 977.00 | 508 007.00 | | 128 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -480 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 908.00 | 272 679.00 | | 484 908.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 314 010.00 | | 110 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 741.00 | 170 588.00 | | 138 741.00 |
EA Autres dettes | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 199.00 | 484 598.00 | | 384 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 107.00 | 757 278.00 | | 879 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 604.00 | | 363 604.00 | 363 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 604.00 | | 363 604.00 | 363 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 505.00 | 197 558.00 | | 46 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 644.00 | 1 037 303.00 | | 363 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 666.00 | 529 296.00 | | 234 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 977.00 | 508 008.00 | | 128 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 698.00 | | 28 551.00 | 202 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 122.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 228 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 422.00 | | 10 546.00 | 139 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 154.00 | | 17 874.00 | 60 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 131.00 | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 812.00 | 26 757.00 | | 69 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 8 884.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 154.00 | 17 874.00 | | 60 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VI Groupe et associés | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 460.00 | 422 329.00 | 131.00 | 422 460.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 199.00 | 384 199.00 | | 384 199.00 |