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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
DH Report à nouveau | -658 010.00 | -573 885.00 | | -658 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 168.00 | -84 125.00 | | 507 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 252 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | -99 343.00 | -354 250.00 | | -99 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 904.00 | 396 730.00 | | 399 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 544.00 | 34 919.00 | | 42 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 23 752.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 42 831.00 | | 1 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 2 790.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 343.00 | 514 991.00 | | 458 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 000.00 | 167 742.00 | | 366 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 1 151.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 007.00 | 1 151.00 | | 660 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 106.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | 26 753.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 224.00 | 26 859.00 | | 122 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 783.00 | -25 708.00 | | 537 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 348.00 | 365 451.00 | | 713 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 179.00 | 449 576.00 | | 206 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 168.00 | -84 125.00 | | 507 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 166.00 | | 2 576.00 | 469 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 470 441.00 | | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 469 409.00 | | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 134.00 | | 2 576.00 | 468 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 270.00 | 5 614.00 | 355 884.00 | 350 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 238.00 | 5 614.00 | 354 852.00 | 349 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 262.00 | 4 459.00 | 256 721.00 | 252 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 431.00 | 4 459.00 | 256 890.00 | 259 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 459.00 | 256 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 359 231.00 | | | 359 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 904.00 | | 399 904.00 | 399 904.00 |
VI Groupe et associés | 42 544.00 | 7 625.00 | 34 919.00 | 42 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 822.00 | 2 591.00 | 359 231.00 | 361 822.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 343.00 | 23 521.00 | 434 822.00 | 458 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |