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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 148.00 | 170 583.00 | 18 565.00 | 189 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 650.00 | 170 583.00 | 20 067.00 | 190 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
110 Total général Actif | 214 957.00 | 170 583.00 | 44 374.00 | 214 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 984.00 | 235 829.00 | | 175 984.00 |
222 Production stockée | -32 000.00 | -8 000.00 | | -32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 490.00 | 15 333.00 | | 4 490.00 |
230 Autres produits | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 031.00 | 243 162.00 | | 154 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 338.00 | 64 797.00 | | 39 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 2 011.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 66 764.00 | 60 764.00 | | 66 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 195.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 027.00 | 89 000.00 | | 71 027.00 |
252 Charges sociales | 21 574.00 | 29 085.00 | | 21 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | 6 610.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 2 060.00 | 7 845.00 | | 2 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 007.00 | 262 307.00 | | 207 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 977.00 | -19 145.00 | | -52 977.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 805.00 | 1 806.00 | | 805.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 458.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 592.00 | 1 170.00 | | 8 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 016.00 | -18 949.00 | | -61 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |