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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 772.00 | 19 650.00 | 7 121.00 | 26 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 400.00 | 21 741.00 | 12 659.00 | 34 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 101.00 | | 377 101.00 | 377 101.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 1 870 819.00 | | 1 870 819.00 | 1 870 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 265 154.00 | | 2 265 154.00 | 2 265 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 251.00 | 21 741.00 | 2 280 509.00 | 2 302 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 050 798.00 | 928 039.00 | | 1 050 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 863.00 | 122 758.00 | | 151 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 430.00 | 1 067 567.00 | | 1 219 430.00 |
DP Provisions pour risques | 71 447.00 | 68 672.00 | | 71 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 447.00 | 68 672.00 | | 71 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 457.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 646.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 108.00 | 802 916.00 | | 898 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 67 291.00 | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 27 053.00 | 29 247.00 | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 359.00 | 939 559.00 | | 989 359.00 |
ED (V) | 272.00 | 11 526.00 | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 509.00 | 2 087 325.00 | | 2 280 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 359.00 | 939 559.00 | | 989 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | 4 139 504.00 | 4 139 775.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 3 175.00 | 159 622.00 | 162 797.00 | 3 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446.00 | 4 299 127.00 | 4 302 573.00 | 3 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 1 500.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 132.00 | 540.00 | | 19 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 867.00 | 960.00 | | 18 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | 50 033.00 | | 49 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 518.00 | 4 777 752.00 | | 4 356 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 655.00 | 4 654 994.00 | | 4 204 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 863.00 | 122 758.00 | | 151 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 673.00 | 10 196.00 | 7 421.00 | 68 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 673.00 | 10 196.00 | 7 421.00 | 68 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 109.00 | 898 109.00 | | 898 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 873.00 | 394 334.00 | 5 538.00 | 399 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 359.00 | 989 359.00 | | 989 359.00 |