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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 863.00 | 28 738.00 | 15 125.00 | 43 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 382.00 | 1 106 660.00 | 452 723.00 | 1 559 382.00 |
BN En cours de production de biens | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 335.00 | 1 235.00 | 467 100.00 | 468 335.00 |
BZ Autres créances | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CF Disponibilités | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 784.00 | 1 235.00 | 663 549.00 | 664 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 167.00 | 1 107 895.00 | 1 116 272.00 | 2 224 167.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 980.00 | 1 077 922.00 | 430 058.00 | 1 507 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 376 344.00 | | | 376 344.00 |
DH Report à nouveau | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 431 014.00 | | | 431 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 220.00 | | | 502 220.00 |
EA Autres dettes | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 257.00 | | | 685 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 272.00 | | | 1 116 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 064.00 | | 845 064.00 | 845 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 064.00 | | 845 064.00 | 845 064.00 |
FM Production stockée | | | 31 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 215.00 | |
GE Autres charges | | | 42 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 727.00 | | | -49 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 017.00 | | | 1 045 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 710.00 | | | 1 022 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 974.00 | | 166 408.00 | 1 392 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 224.00 | | 165 756.00 | 1 342 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | | 652.00 | 43 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 445.00 | 121 215.00 | | 985 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 041.00 | 113 881.00 | | 964 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 7 335.00 | | 21 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 853.00 | 466 853.00 | | 466 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VI Groupe et associés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 217.00 | 544 217.00 | 7 000.00 | 551 217.00 |
VW T.V.A. | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 773.00 | 684 773.00 | | 684 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
YT Sous‐traitance | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |