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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 633.00 | 304.00 | 938.00 |
AP Constructions | 203 450.00 | 151 858.00 | 51 592.00 | 203 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 222.00 | 175 235.00 | 273 986.00 | 449 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 543.00 | 66 919.00 | 131 623.00 | 198 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 192.00 | 394 647.00 | 996 545.00 | 1 391 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 278.00 | | 186 278.00 | 186 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CF Disponibilités | 948 110.00 | | 948 110.00 | 948 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 992.00 | | 1 378 992.00 | 1 378 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 184.00 | 394 647.00 | 2 375 537.00 | 2 770 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DG Autres réserves | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
DH Report à nouveau | -219 642.00 | | | -219 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
DL TOTAL (I) | 765 915.00 | | | 765 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 368.00 | | | 885 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 657.00 | | | 405 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 596.00 | | | 318 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 622.00 | | | 1 609 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 537.00 | | | 2 375 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 436.00 | | | 1 562 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 947.00 | | 558 947.00 | 558 947.00 |
FD Production vendue biens | | 24.00 | 24.00 | |
FG Production vendue services | 1 864 971.00 | | 1 864 971.00 | 1 864 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 918.00 | 24.00 | 2 423 942.00 | 2 423 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 092.00 | | | 339 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 204.00 | | | 3 185 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 394.00 | | | 2 881 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 827.00 | | 9 366.00 | 1 381 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 334.00 | | | 461 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 997.00 | | 7 220.00 | 843 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 496.00 | | 2 146.00 | 76 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 865.00 | 85 000.00 | 218.00 | 309 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 224.00 | 1.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 454.00 | 84 776.00 | 217.00 | 309 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 657.00 | 405 657.00 | | 405 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
UX Autres créances clients | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 369.00 | 838 183.00 | 25 328.00 | 885 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 245.00 | 244 603.00 | 78 642.00 | 323 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 622.00 | 1 562 437.00 | 25 328.00 | 1 609 622.00 |