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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 732.00 | 206 558.00 | 124 174.00 | 330 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 14 472.00 | 2 351.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 047.00 | 221 030.00 | 140 017.00 | 361 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 008.00 | 70 452.00 | 264 556.00 | 335 008.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 789.00 | 70 452.00 | 507 337.00 | 577 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 837.00 | 291 482.00 | 647 354.00 | 938 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 357.00 | 337 573.00 | | 335 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 235.00 | -2 215.00 | | 49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 393 393.00 | 344 157.00 | | 393 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 54 419.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 17 147.00 | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 637.00 | 157 468.00 | | 165 637.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 084.00 | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 042.00 | 32 107.00 | | 32 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 961.00 | 262 227.00 | | 253 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 354.00 | 606 385.00 | | 647 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 078.00 | | 827 078.00 | 827 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 078.00 | | 827 078.00 | 827 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 319.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 319.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 487.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 051.00 | 8 365.00 | | 11 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 649.00 | 821 945.00 | | 841 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 414.00 | 824 161.00 | | 792 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 235.00 | -2 215.00 | | 49 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 710.00 | 2 321.00 | | 218 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 2 321.00 | | 12 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 243.00 | 26 209.00 | | 44 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 243.00 | 26 209.00 | | 44 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 963.00 | 364 963.00 | | 364 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 455.00 | 364 963.00 | 13 491.00 | 378 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 962.00 | 253 962.00 | | 253 962.00 |