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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 813.00 | 102.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 22 759.00 | 9 971.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 428.00 | 116 797.00 | 32 630.00 | 149 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 361.00 | 142 369.00 | 46 992.00 | 189 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 740.00 | 32 887.00 | 127 854.00 | 160 740.00 |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 047.00 | 32 887.00 | 284 161.00 | 317 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 409.00 | 175 256.00 | 331 153.00 | 506 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
DL TOTAL (I) | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 659.00 | | 605 659.00 | 605 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 659.00 | | 605 659.00 | 605 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 430.00 | | | 648 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 044.00 | | | 587 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 732.00 | | 32 966.00 | 183 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 336.00 | 189 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 336.00 | 182 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | 945.00 | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 473.00 | | 32 021.00 | 177 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 669.00 | 22 037.00 | 27 336.00 | 147 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 368.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 224.00 | 20 669.00 | 27 336.00 | 146 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 517.00 | 20 270.00 | 8 900.00 | 21 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 517.00 | 20 270.00 | 8 900.00 | 21 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 517.00 | 20 270.00 | 8 900.00 | 21 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
ZE Dividendes | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 354.00 | | | 77 354.00 |